Финтех

Основы риск-менеджмента при торговле криптовалютами

В рейтинге Bitmakler сегодня насчитывается более 300 криптобирж, и их число постоянно растёт. Между тем правильный выбор торговой площадки – один из основных процессов риск-менеджмента в торговле цифровыми деньгами. Рынок криптовалют очень резко реагирует даже на самые незначительные, казалось бы, объявления.

Риск-менеджмент В Трейдинге криптовалют

Как видно из данных таблицы, управление размером позиции играет ключевую роль — чем больше убыток фиксирует трейдер, тем сложнее ему восстановить первоначальную сумму торгового капитала. Важным моментом здесь является то, что кредитное плечо увеличивает размер позиции, однако во столько же раз повышает риск. Например, движение в противоположном направлении от точки открытия на 1% при плече x100 даст убыток -100% и маржин колл (по факту — даже раньше, за счет комиссий и биржевой механики). В трейдинге это выражается в виде корректного расчета открываемой позиции, а также тесно связано с моделью управления капиталом в целом (с мани-менеджментом). Предельный случай и типичная ошибка для многих новичков — рисковать 100% капитала на одной сделке/позиции.

Соотношение прибыли к рискам

Убедитесь, что ваши сделки не закрываются слишком рано или слишком поздно. Уровни стоп-лосса и тейк-профита также могут быть установлены на основе линий тренда, которые действуют как поддержка или сопротивление. Вы можете создать их, связав предыдущие максимумы или минимумы, которые произошли при значительном количестве транзакций, частота которых была выше средней. Как и в случае со скользящими средними, самое главное — определить уровни, на которых цена реагирует на линии тренда, и, конечно же, на большом объеме.

Если вы планируете далее профессионально заниматься таким видом деятельности, то ни в коем случае не торгуйте на заемные деньги, взятые у родственников, друзей или банков. К маржинальной торговле следует подходить с максимальной осторожностью, поскольку в данном случае извлечение потенциально высокой прибыли сопряжено со значительным риском. В то время как уязвимости в ECDSA и P2P-сети могут требовать более сложных атак и имеют более косвенные последствия. В последние годы криптовалюты, такие как Bitcoin, стали важной частью финансовой экосистемы. Однако, с ростом их популярности, увеличивается и количество выявленных уязвимостей.

Риск-менеджмент в трейдинге: как защитить свои инвестиции и достичь успеха

В конце концов, торговля — это ВСЕГО ЛИШЬ управление рисками. Одной из наиболее фундаментальных концепций в управлении рисками является снижение вероятности больших потерь. И лучший способ снизить риск — использовать метод стоп-лосса или тейк-профита.

Она служит для определения максимально допустимого процента капитала, который можно использовать для операции. В литературе по трейдингу часто рекомендуют использовать торговые стратегии и точки входа с расчетным значением С от 2 до 3. Другими словами, потенциальная прибыль со сделки должна превышать возможный убыток в несколько раз. Правило 6% ограничивает максимально используемую долю средств в торговом моменте. Другими словами, оно задает максимально допустимый риск на сессию. Если потеря капитала составила более 6% — необходимо прекратить торговлю на некоторое время (Элдер рекомендует 1-2 недели).

Если все ответы положительные, то инвестирование в криптовалюту связано с минимальными рисками – система полезна для сообщества, станет популярной, и на её токены сформируется спрос. При отрицательных ответах лучше выбрать другой проект, благо в сфере криптовалют их сейчас сотни, если не тысячи. Некоторые трейдеры работают через брокеров, но в основном пользователи обходятся без посредников. Да, причем не только в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной. Но чтобы получать стабильную прибыль от трейдинга криптовалют, нужно использовать риск-менеджмент. О его особенностях применительно к цифровым деньгам мы и поговорим сегодня.

Риск-менеджмент в трейдинге

Единственное сообщение в социальных сетях может вызвать резкий рост или падение курса, и тут нужно быть во всеоружии. На этой стадии появляется дополнительный риск, связанный с неверным определением вероятности. Без грамотного риск-менеджмента торговля на бирже превращается в нечто наподобие игры в казино. В обоих случаях все сводится к определению максимально допустимого риска для каждой отдельно взятой операции.

  • Это позволяет ограничить потенциальные убытки и снизить риски в случае, если рынок движется в неожиданном направлении.
  • Данный эшелон может показать не сверх большой рост, как например на High Risk, но какие-то точечные проекты могут показать хорошую силу.
  • И на самом графике нам показывают, что в случае если мы хотим взять такую сделку, с такими параметрами, нам придется зайти в сделку на 1.538 лотов.
  • Совершаются эмоциональные несистемные сделки в желании отыграться.
  • Здесь учат, что важно не только знать теорию, но и применять ее на практике.

Следование рекомендациям для разработчиков и пользователей поможет значительно снизить риски и защитить средства от потенциальных атак. Важно помнить, что безопасность — это непрерывный процесс, требующий постоянного внимания и обновления знаний. Значимость полученных результатов заключается в выявлении критических недостатков системы и предложении эффективных решений для их устранения. Интерпретация результатов показывает, что устранение данной уязвимости является важным шагом на пути к улучшению безопасности и доверия к криптовалютам.

Определение риск-менеджмента в трейдинге

2) Middle Risk – проекты которые имеют среднюю капитализацию, которая находится в диапазоне $50 mln – $500 mln рыночной стоимости. В данный эшелон мы можем закладывать вплоть до 1% от нашего выделенного капитала. Данный эшелон может показать не сверх большой рост, как например на High Risk, но какие-то точечные проекты могут показать хорошую силу. Притом что закладывая 1%, такие Middle Cap проекты маловероятно что схлопнутся, но риск есть. Если вы купите только одну криптовалюту на весь свой депозит и она просядет на 50%, вы потеряете половину своих вложений.

Риск-менеджмент В Трейдинге криптовалют

Всегда отслеживайте данные о средней прибыльной и средней убыточной сделке по вашей торговой системе. В идеале, когда средняя прибыльная сделка больше вашей средней убыточной — это показывает, что ваша потенциальная прибыль больше вашего потенциального риска. Кликаем два раза на нашу сделку ( где stop loss и take profit ), после чего будет окошечко, где мы вводим имеющиеся данные. А именно количество нашего депозита и риск который мы закладываем в случае убыточной сделки. Благодаря такой схеме, вы сможете грамотно извлечь прибыль со всего сегмента криптовалют. Если вы активно торгуете фьючерсы и вдруг у вас что-то пошло не так, помните что ваш выделенный торговый счет не превышает 20% от целостного депозита.

Торговля криптовалютами имеет свои особенности и в целом значительно отличается от инвестирования в более традиционные инструменты. Здесь намного легче сколотить состояние за 2-3 месяца, но и очень просто потерять все деньги в течение нескольких дней. Но если их влияние на котировки традиционных инструментов – просто значительное, то в торговле криптовалютами оно очень значительное.

Конечно, наличие большого количества открытых позиций может привести к большой прибыли, но это также может привести к огромным потерям, которые могут быть разрушительными. Самые смертельные враги трейдера — это страх потерять деньги и упустить что-то. Вы можете в конечном итоге покупать топы, если станете слишком жадными. Вы можете обналичить свою долю на дне корзины, если продадите в панике.

Большинство криптовалют торгуются в паре с долларом США. То есть единица криптовалюты выражается в долларах, а значит стоимость пункта легко вычислить, перемножив размер пункта, размер контракта и лота. В MetaTrader 4 размер контракта можно узнать, открыв окно спецификаций инструмента. Для этого в обзоре рынка щелкните правой кнопкой мыши по нужному символу и выберите “Спецификация”. Сегодня мы разберемся с тонкостями расчета рисков на рынке криптовалют, и попробуем собрать воедино все основные нюансы происходящих процессов.

Риск-менеджмент В Трейдинге криптовалют

Как и на войне, заблаговременная подготовка часто может быть решающим фактором успеха предприятия. Такую риск стратегию можно использовать во всех сегментах, будь вы минтер на солане, либо же абузер который создает большое количество аккаунтов. 1) Бычий рынок – более рискованная Риск-менеджмент В Трейдинге стратегия ( больше HIGH / MIDDLE risk ). Спотовая работа – закладывает под собой большую отдачу. Тут надо прописать для себя стратегию начиная от анализа проекта, заканчивая росписью каким сайзом вы будете входить, план A и план B на случае какого-то неприятного сценария.

Согласно классической цитате, приписываемой китайскому военачальнику Сунь-цзы, “Каждая битва выиграна до того, как она началась”. Это утверждение передает идею о том, что подготовка и стратегия, а не сами сражения, выигрывают войны. В аналогичном ключе успешные трейдеры часто используют термин “Планировать сделку и торговать по плану” в своей повседневной работе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − five =